北京北矿冶金工程技术有限公司增资扩股项目

1、融资方通过增资扩股的方式引入意向投资方，增加注册资本2276万元 ，新引入的意向投资方认缴出资额2276万元，占股比80%。其中首次实缴出资额不低于人民币200万元，其余增资款须在三年内全部缴足（即：2019年12月31日前须完成全部增资款项的实际支付。 2、截止评估基准日，鉴于融资方尚欠股东矿冶总院4690.40045万元。为保障债权人矿冶总院的权益，本次增资扩股在签署《增资扩股协议》的同时，股东矿冶总院与新引入的意向投资方、融资方签订三方债权转让协议。即：股东矿冶总院将对融资方的4690.40045万元债权以4690.40045万元的价格全部转让给意向投资方，同时融资方承担连带担保责任。债权转让协议中包括但不限于： （1）针对全部债务（4690.40045万元），约定意向投资方与矿冶总院签订三年内偿清计划（即：2017年12月31日前偿还矿冶总院1563万元，2018年12月31日前偿还矿冶总院1563万元，2019年12月31日前偿还矿冶总院1564.40045万元），偿还期间不计息，如逾期，每逾期一日，将按逾期付款金额的万分之五计罚息； （2）矿冶总院保留融资方存货处置权，变卖后直接由融资方将款项清偿至矿冶总院，作为最后一期债务抵减相应金额； （3）债权债务转让后，融资方承担连带担保责任； （4）融资方土地证抵押或质押给矿冶总院，待债务全部还清后予以解除。 3、矿冶总院保留随时处置融资方存货及办理融资方土地证抵押或质押手续的权利。

1.增资达成的条件：产生的意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，且披露期截止，征集一家意向投资方，募集资金认缴总额须不低于2276万元，首期实缴不低于200万元。 2.增资终止的条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方，或最终意向投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东方同意的。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日16时前，将人民币60万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、在择优选定投资方后，须经融资方股东对择优结果确认后方可进行。 4、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方及股东矿冶总院签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余首笔增资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查），并同意与北京矿冶研究总院、融资方签订三方债权转让协议；④能为融资方提供管理经验和资本运营战略支持；⑤同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将收到增资款划转至融资方指定账户。⑥同意认缴出资额2276万元，增加注册资本2276万元 ，所占股权比例80%。其中首次实缴出资额200万元。其余款项须在三年内增资到位（2019年12月31日前须完成全部增资款项的实际支付）。 6、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》（北交所备查）后，可以查阅融资方置放于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。