呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司15%股权

时间：2017-08-16 16:33:33 来源：作者：

呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司15%股权

项目名称	呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司15%股权	项目编号	G32017BJ1000497
转让底价	1625.925万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-08-11	信息披露结束日期	2017-09-07
所在地区	内蒙古自治区呼伦贝尔市	所属行业	电力、热力生产和供应业
委托会员	机构名称：北京智德盛投资顾问有限公司联系人：郭爽联系电话：15801019525
交易机构	项目负责人：刘然联系电话：010-66295671 部门负责人：刘雪联系电话：010-66295675

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区(内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区扎兰屯路73号办公楼3层)

法定代表人

西东升

成立日期

2012-12-18

注册资本（万元）

10000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

8000.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

电力、热力生产和供应业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91150700057831008L

经营规模

大型

经营范围

供水、发电。水电工程建设及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权

否

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

华能伊敏煤电有限责任公司

28%

内蒙古水务投资（集团）有限公司

25%

呼伦贝尔水务投资有限公司

20%

大唐能源化工有限责任公司

15%

华电内蒙古能源有限公司

中国神华能源股份有限公司

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

资产总计

负债总计

所有者权益

10455.91

2455.91

8000

审计机构

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年6月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

资产总计

负债总计

所有者权益

8416.68

416.68

8000

其他披露的内容

1.华能伊敏煤电有限责任公司所持有的呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司28%股权已转让给呼伦贝尔水务投资有限公司，变更登记手续正在办理中。 2.华电内蒙古能源有限公司持有的呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司8%股权已于2017年8月7日在北交所挂牌公示。 3.标的企业实收资本为8000万元，其他详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

大唐能源化工有限责任公司

注册地（住所）

北京市石景山区(北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼144房间)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

吴秀章

成立日期

2009-02-12

注册资本（万元）

973325.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

专业技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911100006851007753

经营规模

大型

持有产(股)权比例

15%

拟转让产(股)权比例

15%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国大唐集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

710931109

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中新能化科技有限公司

批准日期

2017-08-02

批准单位决议文件类型

其他

决议文件名称

大唐能源化工有限责任公司股东决定

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司15%股权

转让底价

1625.925万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户支付人民币30 万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交，该保证金直接转为部分交易价款；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过网络竞价确定的最终受让方，其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，意向受让方所交纳保证金将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方须书面承诺：（1）为开展本转让项目的具体合作，意向受让方已经（或将要）知悉本项目的商业秘密。意向受让方同意承担保密义务的商业秘密范围包括但不限于：①本项目进行尽职调查或者其他途径接触的项目资料；②行业内部参考资料；③涉及商业秘密的业务函电；④其他具有秘密性和商业价值的，尚不为公众所知的文件、资料或实物。（2）对于前条所述保密内容，意向受让方同意做好保密工作，非经转让方同意，承诺不将商业秘密以任何形式透露给第三方。（3）同意不将此项目所涉文件、资料用于与此项目无关之用途。（4）承诺妥善保管、使用相关文件和实物。（5）自被确定为最终受让方后5个工作日内签订《产权交易合同》，除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付至北交所指定账户；（6）同意北交所在出具本项目《产权交易凭证》后3个工作日内将交易价款一次性划至转让方指定账户。 4、本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对标的公司的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、意向受让方在提交受让申请之前，须将相关资质文件报呼伦贝尔市人民政府及相关部门审查并审查合格。

受让方资格条件

1、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力和商业信用； 2、意向受让方应为中国境内注册并合法存续的企业法人； 3、意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件； 4、本项目不接受联合受让。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

30 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日