中国能源建设集团广西水电工程局有限公司所持有的广西昇晖海河水电开发有限责任公司45.45%股权及债权

时间：2015-12-09 10:00:31 来源：作者：

标的名称	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司所持有的广西昇晖海河水电开发有限责任公司45.45%股权及债权
项目编号	G315BJ1007001	挂牌价格	7600.383366万元
首次登载报刊	上海证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2015-12-09	挂牌期满日期	2016-01-06
标的所在地区	中国-广西壮族自治区-河池市	标的所属行业	电力工业

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一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

广西昇晖海河水电开发有限责任公司

注册地（住所）

中国-广西壮族自治区-河池市（南丹县城关镇龙滩大道同贡街）

法定代表人

江强

成立时间

2004-06-11

注册资本（万元）

人民币 8979

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

所属行业

电力工业

组织机构代码

76306740-6

经营规模

中型

经营范围

电力建设投资、水力发电、运行、电力安装、检修，商业贸易等投资开发（国家禁止项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

30 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

广西金晖工程建设有限公司

51%

中国能源建设集团广西水电工程局有限公司

45.45%

南丹县水利电业有限公司

2.13%

南丹县民丰水电开发有限责任公司

1.42%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2014年度

营业收入

营业利润

净利润

2830.5

-58.82

-62.99

资产总计

负债总计

所有者权益

22811.76

13861.74

8950.02

审计机构

祥浩会计师事务所有限责任公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2015-10-31

1870.19

-241.01

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

21110.16

12327.79

8782.37

资产评估
情况
（万元）

评估机构

中联资产评估集团有限公司

核准（备案）机构

中国能源建设集团有限公司

核准（备案）日期

2015-11-02

评估基准日

2014-12-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

22811.76

25661.63

负债总计（万元）

13861.74

净资产（万元）

8950.02

11799.89

转让标的对应评估值

7600.383366（万元）

评估基准日审计机构

祥浩会计师事务所有限责任公司

律师事务所

北京大成（南宁）律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1、本次挂牌价格包括标的企业欠转让方借款及利息，截止2015年10月31日，本息合计22373333.61元。
2、标的企业涉及以下抵押担保融资事项：⑴标的公司于2011年9月28日与中国农业银行南丹县支行签订固定资产贷款合同（编号：45010420110000112），合同金额11700万元，实际贷款金额2630万元，贷款期限自2011年9月28日至2023年9月27日，由广西金晖工程建设有限公司和广西壮族自治区水电工程局提供连带责任保证担保。截止评估基准日，贷款余额2430.00万元。⑵标的公司与中国工商银行河池分行签订固定资产贷款合同（编号分别为：2005年河工固字第0049号，金额6100万元；2006年河工固字第0172号，金额1400万元；2006年河工固字第0370号，金额4500万元；），共计贷款金额12000万元，贷款期限分别为108个月、114个月、159个月，以广西昇晖海河水电开发有限责任公司新纳力电站电费收益权作为质押担保。截止评估基准日，贷款余额5000.00万元。
3、其它详见专项审计报告、评估报告、法律意见书等文件。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

中国能源建设集团广西水电工程局有限公司

注册地（住所）

中国[156]广西壮族自治区[450000]南宁市[450100]兴宁区[450102]南宁市兴宁区明秀东路1号

法定代表人

郑建林

注册资本（万元）

人民币 62383.89

经济类型

国有独资公司

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

建筑业

组织机构代码

19822004-0

经营规模

大型

持有产(股)权比例

45.45%

拟转让产(股)权比例

45.45%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国能源建设集团有限公司

组织机构代码

71783065-0

批准单位名称

中国能源建设集团有限公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

7600.383366

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1000万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。
2、如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
3、意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至北交所指定的结算账户。
4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
5、意向受让方须书面承诺：同意在北交所出具该项目的《产权交易凭证》后的5个工作日内，将全部转让价款划转到转让方指定账户。
6、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，并已完成对本项目的全部尽职调查，接受标的企业目前现状及瑕疵，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，期后不得以不了解该项目或转让方未尽实披露为由取消此次交易或不作为，并放弃一切追责和索赔权利。

受让方资格条件

1、意向受让方应为中国境内依法成立并有效存续的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，须提交挂牌任一时点银行开具的不低于挂牌价格的存款证明文件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

1000万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

重新挂牌

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	中国能源建设集团有限公司
受托会员	经纪会员联系人	何女士	联系电话	0772-7215568
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	陈列	联系电话	010-66295582
	交易机构部门负责人	祝婉奕	联系电话	010-66295685
	交易机构传真	010-66295588

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