中信中原实业有限公司90%股权及1597.113742万元债权

时间：2014-08-22 10:00:31 来源：作者：

标的名称	中信中原实业有限公司90%股权及1597.113742万元债权
项目编号	G314BJ1006216	挂牌价格	27791.967万元
首次登载报刊	证券时报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2014-08-22	挂牌期满日期	2014-09-19
标的所在地区	中国-河南省-郑州市	标的所属行业	机械工业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中信中原实业有限公司

注册地（住所）

中国-河南省-郑州市（郑州经济技术开发区航海东路1405号）

法定代表人

王哲

成立时间

1997-01-07

注册资本（万元）

人民币 18900

经济类型

国有及国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

机械工业

组织机构代码

26808642-3

经营规模

大型

经营范围

在国内外组建各种形式独资、合资式合作经营企业；技术引进；销售汽车（不含小轿车）及汽车部品、机械、电子信息产品；房屋、地产租赁；酒店管理。（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目凭有效许可经营，未获审批前不得经营）

职工人数

661 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

中信汽车有限责任公司

90%

郑州投资控股有限公司

10%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2013年度

营业收入

营业利润

净利润

69438.39

3227.26

2792.45

资产总计

负债总计

所有者权益

65030.06

34516.84

30513.22

审计机构

北京永拓会计师事务所有限责任公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2014-06-30

36918.92

1584.36

1154.82

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

68064.09

36396.05

31668.03

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京中企华资产评估有限责任公司

核准（备案）机构

财政部

核准（备案）日期

2014-08-01

评估基准日

2013-09-30

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

49878.41

56620.62

负债总计（万元）

28544.17

净资产（万元）

21334.24

28076.45

转让标的对应评估值

26865.918742（万元）

评估基准日审计机构

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京市康达律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

其他详见《资产评估报告》、《审计报告》与《法律意见书》等交易所备查文件。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

中信汽车有限责任公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人

孟宪礼

注册资本（万元）

人民币 60000

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

机械工业

组织机构代码

10001330-0

经营规模

大型

持有产(股)权比例

90%

拟转让产(股)权比例

90%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

中央其他部委

所属集团或主管部门名称

中国中信集团有限公司

组织机构代码

10168558-X

批准单位名称

中国中信股份有限公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

27791.967

价款支付方式

分期付款
分期支付要求：如采取分期付款方式，须在签订《产权交易合同》后5个工作日内支付50%首付款。剩余交易价款应提供合法担保，并在《产权交易合同》生效后一年内付清，同时按同期银行贷款利率支付利息。

与转让相关其他条件

1、意向受让方在受让资格确认后3个工作日内应缴纳相当于挂牌价格30%的保证金。
2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；
4、意向受让方应自被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，如采取分期付款方式，须在签订《产权交易合同》后5个工作日内支付50%首付款。剩余交易价款应提供合法担保，并在《产权交易合同》生效后一年内付清，同时按同期银行贷款利率支付利息。
5、意向受让方需在受让中信中原实业有限公司90%股权及1597.113742万元债权的同时受让转让方持有的郑州信原实业有限公司35%股权；
6、意向受让方须承诺：（1）无条件接受《中信中原实业有限公司系统股权转让中关于职工安置的方案》；（2）同意本次股权转让完成后标的企业及其下属公司不再使用“中信”商标作为企业字号，并在经营活动中不再使用“中信”、“CITIC”及“CITIC图形”商标。

受让方资格条件

1、意向受让方或其子公司应为依法设立及有效存续的企业法人，注册资本及实收资本均不低于5000万元人民币，且应从事汽车零配件生产或销售行业。（以营业执照为准）
2、本项目不接受联合受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

8337万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	北京企业重组顾问有限公司
受托会员	经纪会员联系人	李德帅	联系电话	010-68942020
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	郭智宇	联系电话	010-66295658
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588

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