安信基金管理有限责任公司19.71%股权

时间：2014-11-04 10:00:31 来源：作者：

标的名称	安信基金管理有限责任公司19.71%股权
项目编号	G314BJ1006332	挂牌价格	7900万元
首次登载报刊	上海证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2014-11-04	挂牌期满日期	2014-12-01
标的所在地区	中国-广东省-深圳市	标的所属行业	金融业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

安信基金管理有限责任公司

注册地（住所）

中国-广东省-深圳市（深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层）

法定代表人

牛冠兴

成立时间

2011-12-06

注册资本（万元）

人民币 35000

经济类型

国有及国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

金融业

组织机构代码

58674847-X

经营规模

中型

经营范围

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

职工人数

116 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

安信证券股份有限公司

52.71%

五矿资本控股有限公司

38.72%

中广核财务有限责任公司

8.57%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2013年度

营业收入

营业利润

净利润

3542.94

-5920.8

-5795.83

资产总计

负债总计

所有者权益

25405.71

8769.93

16635.78

审计机构

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2014-09-30

4690.31

-2846.51

-2827.88

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

14371.48

563.58

13807.9

资产评估
情况
（万元）

评估机构

中联资产评估集团有限公司

核准（备案）机构

国家开发投资公司

核准（备案）日期

2014-08-26

评估基准日

2014-06-30

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

15499.39

负债总计（万元）

693.78

净资产（万元）

14805.61

33703.92

转让标的对应评估值

6643.042632（万元）

评估基准日审计机构

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京市嘉源律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

其他详见审计、评估报告、法律意见书等备查资料。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

安信证券股份有限公司

注册地（住所）

中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]福田区[440304]深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人

牛冠兴

注册资本（万元）

人民币 319999.3145

经济类型

国有及国有控股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司

所属行业

金融业

组织机构代码

79257395-7

经营规模

大型

持有产(股)权比例

52.71%

拟转让产(股)权比例

19.71%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

国家开发投资公司

组织机构代码

100017643

批准单位名称

安信证券股份有限公司股东大会

决议类型

其它类型

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

7900

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将相当于挂牌价格30 %的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。本项目挂牌期满，经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的组成部分，其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还；
2、意向受让方递交受让申请，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；
3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的5个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式一次性汇入北京产权交易所指定账户。受让方同意在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户；
4、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序，避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还（在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后，其余作为对转让方的损失补偿），且转让方有进一步追究其法律责任的权利：①在转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；⑤在被确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；⑥未在合同签订后的3个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的；⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的；
5、意向受让方需承诺，若成为最终受让方，则将自行办理工商变更手续，转让方负责给予必要的配合。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立有效存续的独立法人或具备完全民事行为能力的自然人；
2、意向受让方应当自行对照包括但不限于《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于实施<证券投资基金管理公司管理办法>若干问题的通知》、《关于规范基金管理公司设立及股权处置有关问题的通知》等法律、法规、规章及规范性文件有关证券投资基金管理公司股东的规定，对自身的资格条件进行审查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否参与受让标的股权，并自承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。北交所向意向受让方出具的《受让资格确认意见函》不代表意向受让方符合上述法律法规及监管要求。如因不符合股东资格要求或未及时向监管机构提供其符合股东资格要求的相关文件导致转让交易最终无法达成，受让方同意将交易保证金扣除应向北交所支付的交易服务费之后作为对转让方的补偿金。
3、具有良好的商业信用、财务状况和支付能力；
4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

2370万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	国投资产管理公司
受托会员	经纪会员联系人	杜鹏	联系电话	010-66579381
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	李晟昱	联系电话	010-66295517
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588

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