中核纵行（北京）国际旅行社有限公司70%股权

时间：2018-01-09 14:57:38 来源：作者：

中核纵行（北京）国际旅行社有限公司70%股权

项目名称	中核纵行（北京）国际旅行社有限公司70%股权	项目编号	G32017BJ1000795
转让底价	67.90万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-12-14	信息披露结束日期	2018-01-11
所在地区	北京市	所属行业	商务服务业
委托会员	机构名称：北京华诺信诚财务顾问有限公司联系人：袁先生联系电话：13269066951
交易机构	项目负责人：殷辰飞联系电话：010-66295673 部门负责人：陈列联系电话：010-66295582

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

中核纵行（北京）国际旅行社有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

北京市西城区(北京市西城区白纸坊西街22号312室)

法定代表人

朱星任

成立日期

2011-05-06

注册资本（万元）

100.00万元(人民币)

实收资本（万元）

100.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91110102575238802G

经营规模

小型

经营范围

国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；航空票务代理等。

其他股东是否放弃优先受让权

否

企业管理层是否参与受让

是

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

中核华建资产管理有限公司

70%

朱星任

30%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

788.67

-2.28

1.52

资产总计

负债总计

所有者权益

492.02

408.49

83.53

审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年9月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

728.86

0.65

0.59

资产总计

负债总计

所有者权益

465.67

381.56

84.12

其他披露的内容

1.截至2017年11月30日，转让方持有对标的企业的210万元债权（相关债权利息计算方式以《借款协议》为准），受让方需替标的企业偿还上述债权金额及利息。 2.其他详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

中核华建资产管理有限公司

注册地（住所）

北京市西城区(北京市西城区车公庄大街12号)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

牛志岗

成立日期

2013-11-05

注册资本（万元）

35000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

其他金融业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911100007178494900

经营规模

大型

持有产(股)权比例

70%

拟转让产(股)权比例

70%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国核工业建设集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

710924670

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中国核工业建设集团公司

批准日期

2017-11-10

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于中核华建资产管理有限公司转让中核纵行（北京）国际旅行社有限公司全部股权事项的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

中核纵行（北京）国际旅行社有限公司70%股权

转让底价

67.90万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内将交易保证金 20.37 万元支付到北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、（1）若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；（2）若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分；（3）除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分；（4）除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 3、意向受让方应在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付剩余交易价款至北交所指定账户。 4、若非转让方原因，如当事人存在以下任何一种情形，转让方有权全额扣除该当事人已支付的保证金，作为对转让方的补偿金：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，参加竞价程序的意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后的5个工作日内，未与转让方签署《产权交易合同》；⑤虽与转让方签署《产权交易合同》，但未按该合同约定足额支付交易价款的。 5、意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告和法律意见书的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（2）同意自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，代为清偿标的企业对中核华建资产管理有限公司的70万债务及自2015年4月30日起至债务偿还之日止的利息，债务金额及利息计算方式以《借款协议》为准（《借款协议》置于北交所备查）。（3）同意自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，代为清偿标的企业对中核华建资产管理有限公司的140万债务及自2014年10月21日起至债务偿还之日止的利息，债务金额及利息计算方式以《借款协议》为准（《借款协议》置于北交所备查）。（4）同意其交纳至北交所的交易价款在出具产权交易凭证后3个工作日内由北交所划转至转让方指定账户。（5）同意在北交所出具产权交易凭证后自行办理工商变更，转让方给予必要的配合。

受让方资格条件

无

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

20.37 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日