四川天翼网络服务有限公司46%股权

时间：2017-11-17 09:21:36 来源：作者：

四川天翼网络服务有限公司46%股权

项目名称	四川天翼网络服务有限公司46%股权	项目编号	G32017BJ1000785
转让底价	6505.3982万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-11-14	信息披露结束日期	2017-12-11
所在地区	四川省成都市	所属行业	软件和信息技术服务业
委托会员	机构名称：北京中兴荣投资顾问有限公司联系人：建航联系电话：13488802760
交易机构	项目负责人：殷辰飞联系电话：010-66295673 部门负责人：陈列联系电话：010-66295582

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

四川天翼网络服务有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

四川省成都市市辖区(成都高新区九兴大道10号三楼)

法定代表人

张文沛

成立日期

2003-06-18

注册资本（万元）

2000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

2000.00万元(人民币)

经济类型

国有参股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

软件和信息技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91510100749727199W

经营规模

小型

经营范围

计算机软、硬件开发、销售等。

其他股东是否放弃优先受让权

否

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

北京互信互通信息技术有限公司

54%

四川公用信息产业有限责任公司

46%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

21711.91

723.74

842.75

资产总计

负债总计

所有者权益

30081.78

20584.18

9497.6

审计机构

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年9月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

13579.28

761.49

631.76

资产总计

负债总计

所有者权益

37880.58

27751.22

10129.35

其他披露的内容

1、2010年7月天翼网络公司与四川川大智胜软件股份有限公司签订《购销合同》，天翼网络购买川大智胜交通管理监控系统用于拉萨市城市智能交通管理监控项目，因该合同标的物不达标等原因引发买卖合同纠纷并诉至法院，经四川省成都市中级人民法院两审后，四川省成都市中级人民法院2017年4月6日出具的（2015）成民初字第2918号《民事判决书》，判决天翼网络公司向四川川大智胜软件股份有限公司支付852.81万元及利息品迭川大智胜应支付的违约金200万元后，共计天翼网络应支付904.08万元。天翼网络因不服（2015）成民初字第2918号民事判决书于2017年5月8日向四川省高级人民法院提起上诉。现案件正在审理中，原诉讼判决尚未生效，同时将该笔未决诉讼计入负债。若在评估报告有效期内法院判决与该预计负债不一致，评估结果应进行相应调整。 2、标的企业详细情况见北交所相关备查资料。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

四川公用信息产业有限责任公司

注册地（住所）

四川省成都市市辖区(成都高新区天府大道高新孵化园)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

郑成渝

成立日期

1996-12-04

注册资本（万元）

10696.2422万元(人民币)

实收资本（万元）

10696.2422万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

软件和信息技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

9151010063312138XP

经营规模

大型

持有产(股)权比例

46%

拟转让产(股)权比例

46%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国电信集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

100017707

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中国电信集团公司

批准日期

2017-07-11

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于同意四川信产公司所属川报传媒、天翼网络、光华冠群公司股权进场转让的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

四川天翼网络服务有限公司46%股权

转让底价

6505.3982万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币325万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。①若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；②若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。③除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方不涉及保证金扣除情形的，其所交纳的保证金由北交所按规定原路径无息返还；原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方未履行书面承诺事项的，违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：①在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后3个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。②同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让方资格条件

1、意向受让方须为在中国境内依法设立并有效存续的企业、事业法人或其他经济组织。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方须具有良好的商业信用，无不良经营记录。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

325 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日