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江阴司特易生物技术有限公司增资项目

时间:2021-03-05 14:26:30  来源:  作者:

 项目编号:P32021SH1000003

拟募集资金总额:  不低于3000万元
增资企业所属行业:  医药制造业
增资企业所在地区:   江苏省 无锡市
信息披露起始日期:   2021-01-27
信息披露期满日期:   2021-03-05
 
增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露增资信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次增资是我方真实意思表示,所涉产权权属清晰;本次增资已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(2)我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(3)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守增资公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(4)我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


 

 
项目基本情况
拟募集资金总额 不低于3000万元 拟募集资金对应持股比例 视征集情况而定
拟新增注册资本 视征集情况而定 拟增资价格 - 拟新增投资人数量:不低于1位,不超过3位
原股东是否参与增资
募集资金用途 1、软骨3D打印项目(生物3D打印枪、软骨水凝胶、骨软骨3D打印支架、耳软骨3D打印、髋关节软骨3D打印)的临床前研究与临床申报; 2、新项目研发(肌腱、韧带、鼻整形等)与知识产权保护; 3、公司运营、团队建设、上市准备。
增资达成或终结的条件 出现以下任何一种情形,本次增资活动终结: ①未征集到符合条件的意向投资人; ②投资人、增资人及原股东未能就《增资协议》达成一致; ③增资人提出项目终结申请; ④成交价未达到保留底价
增资后企业股权结构

视征集情况而定

 

对增资有重大影响的相关信息 1、本次增资价格设有保留底价。 2、本次增资不涉及员工股权激励方案或员工持股平台增资。 3、本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。 4、本次增资完成后,相关债权债务由增资后的公司继续继承履行。 5、本次增资增资人将结合投资人综合实力、产业协同效应等因素,考虑给予董事、监事席位。
增资专项报告结论 江阴司特易生物技术公司是依法设立的企业法人,公司股权较明晰、业务较明确。本次增资行为经该司股东会决议通过,符合上海联合产权交易所有限公司《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
 
增资企业基本情况



名称 江阴司特易生物技术有限公司
住所 江阴市砂山路85号
法定代表人 CHEN HARRY HUI MIN 成立日期 2007-12-18
注册资本 550.000000万人民币 实收资本 215.000000万人民币
企业类型 有限责任公司(内资) 所属行业 医药制造业
经济类型 私营 社会统一信用代码/组织机构代码 91320281670985398K
经营规模 微型
经营范围 生物医药技术的研究、开发、转让、服务;生物医药中间体(不含危险品)、化妆品、实验仪器耗材(不含危险品)、一类医疗器械、二类医疗器械(许可经营项目除外)、化工产品(不含危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量 2 职工人数 13



序号 股东名称(按持股比例多少排序) 比例(%)
1 陈慧玉 98.00
2 华夏源细胞工程集团股份有限公司 2.00
     









近三年企业年度审计报告
项目/年度 2019 2018 2017
资产总额 97.000000 195.000000 170.000000
负债总额 105.000000 192.000000 175.000000
所有者权益 -8.000000 3.000000 -5.000000
营业收入 -13.000000 102.000000 52.000000
利润总额 -13.000000 8.000000 -130.000000
净利润 13,670.000000 8.000000 -130.000000
审计机构 业务无法提供 江阴大桥会计师事务所有限公司 江阴大桥会计师事务所有限公司
最近一期财务数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2020-12-31 78.000000 157.000000 -79.000000 30.000000 -70.000000 -70.000000
增资行为决策及批准情况
国资监管机构  
国家出资企业或主管部门名称  
社会统一信用代码/组织机构代码  
批准单位名称  
批准文件类型  
批准文件或决议名称(含文号)  
 
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1. 意向投资人为具有完全民事行为能力的自然人或依法注册并有效存续的企业法人; 2.意向投资人不得使用受托(管理)资金、债务资金等非自有资金参与增资; 3.意向投资人应具有良好的商业信用、财务状况及支付能力; 4.符合中国内地及增资企业所在地区法律、法规规定的其他条件。
增资条件 1、意向投资人在挂牌公告期内按增资公告的约定递交交易保证金到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户,保证金为意向投资人拟投资金额的10%,逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2、本次增资公告发布期满: (1)如只征集到1个符合条件的合格意向投资人的,则增资人视增资情况选择直接确认或竞争性谈判的方式确定最终投资人与增资金额。直接被确定为投资人的,其所报投资价格为最终认购价格。意向投资人应在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》等交易文件,最终投资人应按《增资协议》的有关约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入增资人指定银行账户。最终投资人提交的保证金在出具增资凭证并经增资人申请后3个工作日内划转至增资人指定银行账户。 (2)如征集到2个及以上符合条件的合格意向投资人的,选择竞争性谈判的方式确定最终投资人。意向投资人应在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》等交易文件,最终投资人应按《增资协议》的有关约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入增资人指定银行账户。最终投资人提交的保证金在出具增资凭证并经增资人申请后3个工作日内划转至增资人指定银行账户。 3、意向投资人须自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。意向投资人缴纳保证金后,即视为: (1)已完成对本项目的尽职调查; (2)已详细阅读并完全认可增资信息公告中所披露全部内容; (3)同意按照增资信息公告、联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动; 4、增资基准日到投资人注册资本实缴日期间增资企业的经营盈亏由原股东享有。 5、投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。




交纳保证金
交纳保证金额/比例 拟投资金额的10.00%
保证金交纳时间
(以到达交易机构指定账户时间为准)
本项目公告期内交纳
保证金处置方式 1、为保护增资各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和上海联合产权交易所有限公司可扣除该意向投资人的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 (1)意向投资人单方面撤回其增资申请的; (2)意向投资人故意提供虚假、失实材料; (3)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的; (4)意向投资人通过竞争性谈判方式被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订增资协议的; (5)在被确定为投资人后,违背其在投资意向登记时提供的书面承诺; (6)意向投资人本次增资的资金来源不合法; (7)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还;
 
信息披露需求
信息披露期 25个工作日(自联交所网站发布之次日起计算)
 
遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1、信息发布期满,如征集到2个以上(含2个)意向投资人,增资人采取竞争性谈判方式根据以下几方面对意向投资人进行遴选,并根据竞争性谈判结果,由增资人确定最终投资人、持股比例及增资金额。 2、本项目竞争性谈判中通过包括但不限于以下各方面对合格意向投资人进行遴选: (1)意向投资人提交的投资报价; (2)意向投资人或其所属集团的综合实力,包括但不限于:资金规模、背景、声誉、成功案例等; (3)意向投资人或其所属集团的战略规划发展、经营理念、价值观与融资方契合程度,认同融资方对未来公司发展规划与方向;意向投资人或其控股股东与融资方在业务开展、战略合作等方面的协同度; ① 意向投资人或其所属集团经营理念及价值观与融资方契合; ② 优先选择曾与融资方或其控股股东有过业务发展或战略合作的意向投资人或其所属集团; (4)意向投资人或其所属集团对融资方未来融资及资本运作方面提供支持的能力,能够与融资方主营业务领域产生协同,具备提升融资方拓展经营资源、市场经验,提升融资方在体制机制和运营管理等方面能力的优先。
 
项目联系方式



交易机构 业务联系人:胡淑娟 联系电话: 021-62657272*82418010407808 |负责人:王飞 联系电话: 62657272-822
业务联系人   业务联系人联系电话  
业务负责人   业务负责人联系电话  

 

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