三亚华源温泉海景度假酒店有限公司33.33%股权

时间：2014-12-28 16:50:15 来源：作者：

转让标的名称	三亚华源温泉海景度假酒店有限公司33.33%股权
项目编号	G313SH1007072	挂牌价格	4753.990000万元
挂牌起始日期	2013-11-21	挂牌期满日期	2013-12-19
标的所在地区	海南	标的所属行业	住宿餐饮及旅游业

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一、转让方承诺

本转让方现委托（中国华电集团资本控股有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	三亚华源温泉海景度假酒店有限公司
注册地(地址)	海南省三亚市三亚湾路191号
法定代表人	杨汇
成立时间	2002-06-04
注册资本	人民币 3000.000000万元
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
经营规模	大型
组织机构代码	3583090-2
经营范围	宾馆服务，旅游产品生产与销售。
职工人数	87人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

股东名称

持股比例

鲁能集团有限公司

66.67%

华电煤业集团有限公司

33.33%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2012年度

营业收入	营业利润	净利润
995.884100万元	-276.603900万元	-289.757800万元
资产总计	负债总计	所有者权益
3447.004600万元	3032.162400万元	414.842200万元

审计机构

中瑞岳华会计师事务所

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
1080.008100万元	-776.409200万元	-792.004200万元
资产总计	负债总计	所有者权益
3843.670100万元	3139.070100万元	704.599900万元

审计机构

中瑞岳华会计师事务所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-10-31

844.983300万元

-179.672800万元

-178.853300万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

3264.545700万元

3028.556900万元

235.988700万元

资产评估情况

评估机构

北京中同华资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国华电集团公司

核准（备案）日期

2013-11-13

评估基准日

2012-12-31

基准日审计机构

中瑞岳华会计师事务所

律师事务所

中伦文德律师事务所

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

326.300000万元

固定资产

2688.270000万元

5064.120000万元

无形资产

432.430000万元

12434.620000万元

资产总计

3447.000000万元

17295.540000万元

流动负债

3032.160000万元

负债总计

3032.160000万元

净资产

414.840000万元

14263.380000万元

转让标的对应评估值

4753.984554万元

重要信息披露

其他披露内容	详见审计报告、评估报告、法律意见书。
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	无
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	4753.990000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置有无要求	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内，应支付交易保证金人民币1426.00万元（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户，逾期未交纳交易保证金视为放弃受让资格。信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让，已交纳的交易保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）方式转让，交易保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，则竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款，未竞买成功的意向受让方支付的交易保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在2个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后2个工作日内一次性将产权交易价款支付到联交所指定账户。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺，若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方与联交所有权全部扣除该意向受让方30%的交易保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回举牌申请的；（2）信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后未在规定时间内参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价的；（4）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）受让方未在规定时间内签订产权交易合同和支付产权交易价款的。 4.意向受让方须书面承诺：对于标的企业的审计及评估报告、法律意见书中所披露的所有内容已完全知晓，受让后产生的所有风险由受让方自行承担。 5.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
受让方资格条件	1.意向受让方应为中国境内注册并持续合法经营的企业法人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力，举牌时提供本项目挂牌期间不低于挂牌价格的银行存款证明或资信证明。 3.本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	1426.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	华电煤业集团有限公司
注册地（住所）	北京市昌平区科技园区中兴路10号
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	33.33%
拟转让产(股)权比例	33.33%