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赣州金石源新材料有限公司70%股权及270万债权

时间:2020-12-09 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:赣州金石源新材料有限公司70%股权及270万债权
  • 【项目编号】:G32020SH1000145
  • 【标的所属行业】:有色金属冶炼和压延加工业
  • 【标的所在地区】:江西省 赣州市 信丰县
  • 【转让价格】:270.000100万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-12-09
  • 【信息披露期满日期】:2021-01-06
  • 【受托机构】:受托机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司 受托机构联系人:郭女士 联系电话:18511889465
  • 【交易机构】:业务联系人: 吴楠 联系电话: 010-51918742 |业务负责人: 王丹 联系电话: 010-51918742
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称赣州金石源新材料有限公司
法定代表人刘建国
成立时间2009-11-13
注册资本1000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模中型
统一社会信用代码或组织机构代码913607226960825684
经营范围有色金属、稀土金属功能材料、储氢材料、荧光抛光材料、磁性材料、磁性电动机等产品的研发、生产、销售(国家有专项规定的从其规定)* * *
职工人数0
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权全部放弃
序号股东名称持股比例(%)
1中煤长江地质集团有限公司70
2刘勇30
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入10.864000
利润总额5.279210净利润5.279210
资产总计384.008046负债总计773.898531
所有者权益-389.890485审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
企业财务报告
报表日期2020-10-31营业收入7.242666
利润总额0.090251净利润0.090251
资产总计284.175525负债总计773.975759
所有者权益-389.800234









评估机构北京中天和资产评估有限公司
核准(备案)机构中国煤炭地质总局
核准备案日期2020-12-04
基准日审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
评估基准日2020-05-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计279.110000416.170000
负债总计773.540000773.540000
净资产-494.430000-357.370000
转让标的对应评估值-250.159000





其他披露内容1、本项目转让底价为270.0001万元,其中:标的公司70%股权转让底价为0.0001万元;债权金额为270万元,债权转让价格为270万元。若产生竞价,债权价格不变,溢价部分为股权部分的增值。 2、2019年度审计数据来源于2020年5月31日专项审计报告的期初值。
重大债权债务事项1、截至2020年12月1日,标的企业对江苏金石稀土有限公司借款金额为人民币 270万元,已包含着挂牌金额中。 2、标的公司的其他原有债权债务由本次股权转让后的标的企业承继。
提示提醒等内容截至评估基准日,被纳入评估范围的2项房产尚未取得房产权证。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称中煤长江地质集团有限公司
注册地(住所)南京市栖霞区尧化门尧新大道5号
注册资本(万元)13200.994694
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人蔡卫明
持有产(股)权比例70%
拟转让产(股)权比例70%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称中国煤炭地质总局
批准单位名称中国煤炭地质总局
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1.意向受让方在通过资格确认之次日起3个工作日内,须向上海联合产权交易所交纳81万元保证金,否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让,该保证金在产权交易合同签署后直接转为产权交易价款的一部分;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式转让,该保证金转为竞价保证金。经过竞价,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金自动转为产权交易价款的一部分;其他意向受让方的竞价保证金按规定返还。 2. 信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照《竞价方案》的要求签订产权交易合同。 3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任:1)只征集到一个符合条件的竞买人:(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)承诺自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性将全部产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户;(2)同意上海联合产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将已交纳的全部交易价款划转至转让方指定账户。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织,或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额81.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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