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上海北蝶服饰有限公司35%股权

时间:2020-11-26 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:上海北蝶服饰有限公司35%股权
  • 【项目编号】:G32020SH1000403
  • 【标的所属行业】:商务服务业
  • 【标的所在地区】:上海 浦东新区
  • 【转让价格】:1000.000000万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-11-26
  • 【信息披露期满日期】:2020-12-23
  • 【受托机构】:受托机构名称:上海古北产权经纪有限公司 受托机构联系人:杜毓卿 联系电话:62087164
  • 【交易机构】:业务联系人: 徐忠玉 联系电话: 02162657272-307 |业务负责人: 楼悦飞 联系电话: 62657272-397
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称上海北蝶服饰有限公司
法定代表人吕钢
成立时间1994-11-10
注册资本160.000000万元
注册资本币种美元
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码91310115607269778L
经营范围生产高级时装、服饰品及机绣品,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数98
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权全部放弃
序号股东名称持股比例(%)
1上海北蔡工业有限公司40
2上海丝绸进出口浦东有限公司35
3日本蝶理株式会社25
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入1250.967214
利润总额0.771469净利润0.787149
资产总计1477.722032负债总计26.670665
所有者权益1451.051367审计机构上海中创海佳会计师事务所有限公司
企业财务报告
报表日期2020-10-31营业收入823.460230
利润总额-114.438662净利润-114.438662
资产总计1350.650646负债总计14.037941
所有者权益1336.612705









评估机构上海财瑞资产评估有限公司
核准(备案)机构东方国际(集团)有限公司
核准备案日期2020-11-20
基准日审计机构上海中创海佳会计师事务所有限公司
评估基准日2020-03-31
内部审议情况董事会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计1379.8152792857.121228
负债总计11.47352311.473523
净资产1368.3417562845.647705
转让标的对应评估值995.976697





其他披露内容(1)本次评估采用资产基础法评估。 (2)转让方上海丝绸进出口浦东有限公司根据《关于转让所持上海北蝶服饰有限公司35%股权的实施说明》的规定,标的股权的全部交易款应归属于东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司,股权转让交易价款应直接汇入东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司。(详见实施说明) (3)本次股权转让标的企业原股东上海丝绸进出口浦东有限公司拟转让所持标的企业35%股权,上海北蔡工业有限公司、日本蝶理株式会社均对上述35%股权放弃优先购买权。 (4)标的企业总经理系向东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司借用的职工。标的企业承担标的企业总经理的人工成本及用工安全。
重大债权债务事项
提示提醒等内容(1)截至评估基准日,上海北蝶服饰有限公司工商名义股东是上海丝绸进出口浦东有限公司,按照东方国际(集团)有限公司文件(东方国际发[2003]4号)《关于对东方国际集团上海市丝绸进出口公司浦东公司改制签订财产责任认定书等事项的通知》,2003年2月9日,东方国际集团上海市丝绸进出口公司浦东公司进行改制工作,将东方国际集团上海市丝绸进出口公司浦东公司持有的上海北蝶服饰有限公司股权划入东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司。截至评估基准日,上海北蝶服饰有限公司未办理工商变更手续。本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。 (2)在评估基准日与本报告日之间,新型冠状病毒感染肺炎疫情在中国已基本得到控制,但在世界其他地区仍在漫延。我们在对被评估企业开展评估时是基于管理层在评估基准日时点结合报告日对未来业务的发展进行的判断,但无法准确判断此次疫情所可能会带来的后续潜在影响。我们在此提请报告使用人关注上述疫情可能对本报告中涉及的相关经济行为的实现或评估对象可实现价格产生的潜在影响。 (3)截至评估基准日,上海北蝶服饰有限公司拥有的房屋建筑物(厂房、门卫及配电房)合计面积为6,554.02 平方米,其中有证房屋建筑物面积为5,552.02 平方米,由《上海市房地产证》(沪房地浦字(2010)第240307号)确权;无证房屋建筑面积为1,002.00 平方米,根据被评估单位提供的《情况说明》,承诺上述房屋建筑物均为上海北蝶服饰有限公司所有,且房屋面积均为真实属实。本次评估人员经现场勘查后,按上述面积确认评估,未考虑无证对结论的影响。具体明细如下: 序号 权证编号 名称 结构 建成年月 土地性质 数量(㎡) 备注 1 无 门卫 混合 2010/10/11 工业用地 27.00 2 沪房地浦字(2010)第240307号 主厂房 钢混 2010/10/11 工业用地 6,452.02 产证面积5,552.02平方米,5层,实际共6层,其中在1-2层间搭建部分无产证,面积约900.00平方米。 3 无 配电房 混合 2010/10/11 工业用地 75.00 合计 6,554.02 (4)上海北蝶服饰有限公司拥有的无形资产-土地使用权位于航头镇航业路12号,权证号:沪房地浦字(2010)第240307号,证载面积为6,839平方米,根据上海梦笑线带纺织品有限公司与上海北蝶服饰有限公司于2010年10月11日签订的《房地产买卖合同》,上海北蝶服饰有限公司购买其中土地共计4,000平方米,其余土地仍为上海梦笑线带纺织品有限公司所有。截至评估基准日,上海市房地产产权证及上海市不动产登记簿中未对上述土地进行分割,本次评估根据双方协议及上海北蝶服饰有限公司出具的《承诺说明》确认的面积进行评估。 上述事项提请报告使用者关注。 (详见评估报告)
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称上海丝绸进出口浦东有限公司
注册地(住所)中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1490号-1500号16楼
注册资本(万元)2000.000000
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人石伟明
持有产(股)权比例35%
拟转让产(股)权比例35%
产权转让行为批准情况
国资监管机构省级国资委监管
所属集团或主管部门名称东方国际(集团)有限公司
批准单位名称东方国际(集团)有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有? 无□) 具体为:受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求(有? 无□) 具体为:标的企业继续生产经营,存续发展 3、产权转让涉及的债权债务处置要求(有? 无□) 具体为:受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 4.其他 1)、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 2)、意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币300万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的产权承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3)、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订当日将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户,产权交易机构在出具交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部价款划至转让方指定账户。 4)、自评估基准日至工商变更完成日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 5)、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容做出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1)、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6)、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细 阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 7)、意向受让方在递交受让申请时须同时递交其单方面签字、盖章的《产权交易合同》。 8)、意向受让方须书面承诺: ①本次股权转让交易价款按交易规则由上海联合产权交易所转入转让方的指定账户: 账户:东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 账号:437759214557 开户行:中国银行上海市分行 ②知晓并同意:标的企业总经理系向东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司借用的职工,标的企业承担标的企业总经理的人工成本及用工安全。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、本项目不接受联合受让主体。 5、国家法律、法规等规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额300.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方变更信息披露内容,重新申请信息披露。
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1产权交易合同--北蝶(2020-11-06)版.doc
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