上海惠源达纺织有限公司100%股权

时间：2020-11-10 14:28:40 来源：作者：

【项目名称】：上海惠源达纺织有限公司100%股权
【项目编号】：G32019SH1000428-4
【标的所属行业】：纺织业
【标的所在地区】：上海浦东新区
【转让价格】：4568.409720万元
【信息披露起始日期】：2020-11-10
【信息披露期满日期】：2020-12-07
【受托机构】：受托机构名称：上海润巍投资管理有限公司受托机构联系人：王咏红联系电话：021-50330519
【交易机构】：业务联系人: 孙轶先联系电话: 021-62657272-836 |业务负责人: 张昕联系电话: 010-51918743

【转让方承诺】：我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

【标的企业基本情况】

标的企业基本情况	标的企业名称	上海惠源达纺织有限公司
	法定代表人	陈秋麒
	成立时间	2007-03-30
	注册资本	10246.000000万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司（内资）
	经营规模	中型
	统一社会信用代码或组织机构代码	91310115660707490X
	经营范围	纺织原料及制品、服装的批发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
	职工人数	0
	是否含有国有划拨土地	否

【标的企业股权结构】

标的企业股权结构	原股东是否放弃优先受让权	不涉及
	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	上海天诚创业发展有限公司	100

主要财务指标(万元)

主
要
财
务
指
标
︵
万
元
︶

年度审计报告

年度

2018

营业收入

170.612188

利润总额

40.613244

净利润

32.480973

资产总计

2841.925833

负债总计

624.994739

所有者权益

2216.931094

审计机构

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

企业财务报告

报表日期

2019-11-30

营业收入

157.142854

利润总额

36.780285

净利润

36.780285

资产总计

2492.926094

负债总计

239.214715

所有者权益

2253.711379

资
产
评
估
情
况
︵
万
元
︶

评估机构

上海立信资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国华润有限公司

核准备案日期

2019-12-24

基准日审计机构

上海立信资产评估有限公司

评估基准日

2019-08-31

内部审议情况

股东决定

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

2490.660000

6301.370000

负债总计

34.690000

净资产

2455.970000

6266.680000

转让标的对应评估值

6266.680000

重
要
信
息
披
露

其他披露内容

（一）本项目评估范围内企业经营场所为企业自有房屋建筑物为：商城路660号6层整层。该房屋建筑面积为2489.12平方米。其中1409平方米对外出租，根据租约，租赁期自2019年2月15日至2020年2月14日，续约合约租期自2020年3月15日至2021年3月14日；剩余1080.12平方米为公司关联单位无偿使用。（二）根据房产证所示，房产证编号为沪房地浦字（2007）第084542号，土地使用权来源为转让，土地用途为综合用地，土地地号为浦东新区梅园新村街道369街坊2丘，宗地面积5435平方米，使用期限为2007年6月30日至2041年12月10日；幢号为660号，室号或部位为6层整层，建筑面积2489.12平方米，类型为商场，用途为商业，层数为26层。（三）租赁合同、房地产证信息详见交易所备查文件。

重大债权债务事项

无

提示提醒等内容

根据信资评报字[2019]第20080号第十一条特别事说明中重要提醒内容：（七）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项企业未申报除租赁外其他相关事项。评估师通过现场调查，亦未发现相关事项。基于资产评估师核查手段的局限性，我们不能对该公司是否有上述事项发表确定性意见。委估房地产部分对外出租，为短期租约，且租约租金与市场租金相差不大，本次评估不考虑租约的影响。（九）其他需要说明的事项本项评估的目的是股权转让，除非另有说明，在评估股东权益价值时，我们没有考虑委估股权交易时，有关交易方尚应承担的费用和税项等可能影响其价值的任何限制。与股权交易相关的税赋事宜（例如企业或个人所得税）需由国家税务机关依法处理。按通常惯例，股权交易是股东之间的经济行为，一般不涉及被评估单位的账务调整，因此，本报告评估结论中我们未对企业价值的重估增、减值额作任何纳税准备。 4、其它信息详见评估报告、审计报告等备查文件

管理层拟参与受让意向

否

【转让方简况】

转让方基本情况
	转让方名称	上海天诚创业发展有限公司
	注册地（住所）	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路161号2804-2805室
	注册资本(万元)	15000.000000
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司
	法定代表人	向明
	持有产(股)权比例	100%
	拟转让产(股)权比例	100%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	国务院国资委监管
	所属集团或主管部门名称	中国华润有限公司
	批准单位名称	华润资产管理有限公司

【交易条件与受让方资格条件】

交易条件	交易价款支付方式	一次性付款
交易条件	与转让相关其他条件	（1）信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人的，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。（2）意向受让方在充分了解产权标的情况，并在挂牌截止日前(以实际到账为准)按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1370万元权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后全部转为交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后，自竞买人申请返还之日起3个工作日内全额返还。（3）本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将剩余交易价款一次性支付至产权交易机构指定账户。（4）为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺，如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可没收该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人：<1>竞买人递交受让材料缴纳保证金后，单方面撤回受让申请的；<2>在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；<3>在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人：<1>竞买人递交受让材料缴纳保证金后，单方面撤回受让申请的；<2>在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；<3>在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；<4>竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同、支付产权交易价款的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。（5）本项目为现状转让，本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件等报告所披露的内容仅为交易价款的作价依据，不作为本项目的交割依据。本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部受让产权转让公告之内容，自愿接受标的企业之现状。 (6)受让方在递交受让申请时须书面承诺，若成功受让本项目：?①同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订产权交易合同。②接受并同意标的以现状进行交付。③同意上海联合产权交易所有限公司在出具交易凭证后5个工作日内将交易价款汇至转让方指定银行帐户。④认可并已详细阅读本转让项目涉及的资产评估报告所揭示的内容并完成对本项目的全部尽职调查。⑤同意自行办理相关资质证照的过户或变更事宜，且承担可能无法办理相关资质证书的风险。⑥同意并知晓相关租赁合同，自行与受让方协商是否续租或终止租赁合同，并承担由此产生的相关风险。（7）本项目若竞价成交，受让方需按成交金额的3%向交易所支付交易手续费。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织； 2、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录； 3、本项目不接受联合受让； 4、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	1370.000000万元
	交纳时间	信息披露期满前交纳

【信息披露】

信息披露期	自公告之日起20个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。

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