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上海申环加油站有限公司48%股权

时间:2020-11-11 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:上海申环加油站有限公司48%股权
  • 【项目编号】:G32020SH1000363
  • 【标的所属行业】:零售业
  • 【标的所在地区】:上海 闵行区
  • 【转让价格】:3425.000000万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-11-11
  • 【信息披露期满日期】:2020-12-08
  • 【受托机构】:受托机构名称:上海古北产权经纪有限公司 受托机构联系人:杜毓卿 联系电话:62087164
  • 【交易机构】:业务联系人: 于玲玲 联系电话: 021-62657272*810 |业务负责人: 顾卫天 联系电话: 021-62657272-251
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称上海申环加油站有限公司
法定代表人高志珂
成立时间1999-06-10
注册资本50.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码9131011263079348XX
经营范围汽油,柴油,润滑油,汽车配件,日用百货。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数16
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1上海久事投资管理有限公司51
2中国石化销售股份有限公司49
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入17883.358262
利润总额1150.542434净利润865.115522
资产总计1092.256346负债总计190.401465
所有者权益901.854881审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
企业财务报告
报表日期2020-09-30营业收入10738.303155
利润总额642.424421净利润481.818316
资产总计627.230480负债总计76.769487
所有者权益550.460993









评估机构上海集联资产评估有限公司
核准(备案)机构上海久事(集团)有限公司
核准备案日期2020-10-21
基准日审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
评估基准日2020-05-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计业务无法提供业务无法提供
负债总计业务无法提供业务无法提供
净资产业务无法提供业务无法提供
转让标的对应评估值3425.000000





其他披露内容(1)、按收益法评估的上海申环加油站有限公司48%股权的评估值为3425万元。 (2)、本次股权转让标的企业原股东中国石化销售股份有限公司未放弃优先购买权。未放弃优先受让权的股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先受让权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先受让权的,视为放弃受让、放弃行使优先受让权。 (3)、根据标的企业《备忘录》第三条约定,标的企业由中国石化销售股份有限公司负责日常经营管理。(详见《备忘录》)
重大债权债务事项
提示提醒等内容(一) 本次评估最终采用收益法评估结论,是基于委托人提供的“备忘录”的约定,假设未来延续所约定的经营模式及分红方式(按照油品销售量乘固定收益额及收益率实施分红)为前提,预测未来可获得的红利折现后的结果。鉴于职责和能力的限制,我们无法判断股权转让后新股东是否应当(或可以)承继原股东所签订的协议,故未考虑该部分风险带来的价值影响,且也未考虑未来可能发生的经营模式及分红方式的变更对委估对象价值造成的影响,提请报告使用者予以关注并作出独立判断。 (二) 本次评估法是基于企业特定经营模式及分红方式的前提下实施,评估人员认为企业的非经营性资产及溢余资产对委估对象的价值已不构成影响,故在采用的收益法评估时,未将非经营性资产及溢余资产的价值纳入测算结果。 (三) 根据《上海申环加油站有限公司2019年利润分配股东会决议》,上海申环加油站有限公司已于2020年3月20日宣告将分配久事投资 1,768,664.50 元股利,截止评估基准日该笔股利尚未发放,根据本次评估目的,至股权转让时股利应已发放完成,故本次评估结果不含 2019 年度已宣告但尚未发放的股利。 (四) 本次收益法采用股利折现模型,鉴于股利的确权是以股东会决议分配为依据及时点,同时我们认为各期股利是一个整体,不应当分割,故本次收益法评估结果包含 2020 年 1-5 月未确认但应享有的红利。 (五) 本次评估结果针对的是评估范围内股东部分权益,考虑了非控股权折价因素,企业的股东全部权益价值不可由本次评估结果直接推算,提请报告使用者予以关注。 (详见评估报告)
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称上海久事投资管理有限公司
注册地(住所)上海市黄浦区中山南路28号34楼G座
注册资本(万元)65200.000000
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人曹奕剑
持有产(股)权比例51%
拟转让产(股)权比例48%
产权转让行为批准情况
国资监管机构省级国资委监管
所属集团或主管部门名称上海久事(集团)有限公司
批准单位名称上海久事(集团)有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有? 无□) 具体为:受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求(有□ 无?) 3、产权转让涉及的债权债务处置要求(有? 无□) 具体为:受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 4.其他 1)、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形,信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人(含行使优先购买权的主体),采取网络竞价——一次报价的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 2)、意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1027.5万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的产权承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3)、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户,产权交易机构在出具交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部价款划至转让方指定账户。 4)、自评估基准日至工商变更完成日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 5)、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容做出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1)、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6)、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细 阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、本项目不接受联合受让主体。 5、国家法律、法规等规定的其他条件。 6、标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受“受让方资格条件”的限制。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额1027.500000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(一次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方变更信息披露内容,重新申请信息披露。
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