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丽江华世文旅(集团)有限公司19.30%股权

时间:2020-11-02 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:丽江华世文旅(集团)有限公司19.30%股权
  • 【项目编号】:G32020SH1000215
  • 【标的所属行业】:商务服务业
  • 【标的所在地区】:云南省 丽江市 古城区
  • 【转让价格】:7.860000万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-11-02
  • 【信息披露期满日期】:2020-11-27
  • 【受托机构】:
  • 【交易机构】:业务联系人: 汪小丽 联系电话: 020-83627452 |业务负责人: 关艳红 联系电话: 020-83627427
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称丽江华世文旅(集团)有限公司
法定代表人施永生
成立时间2018-12-18
注册资本500.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码91530702MA6NHYBY2K
经营范围入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;代订交通客票(飞机票、火车票、客车票);承接差旅、考察、会议、展览活动;旅游商品制作与销售;旅游产品网络开发销售;旅游景区开发与销售;旅游地产开发与销售;代订旅游车辆、代订旅游餐饮、代订宾馆酒店。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数1
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司48.3
2其余2位股东9.4
3丽江唯美旅行社有限公司4.7
4丽江世纪旅行社有限责任公司4.7
5丽江和安国际旅行社有限公司4.7
6丽江任你游旅行社有限公司4.7
7丽江新途旅行社有限公司4.7
8丽江风光旅行社有限公司4.7
9丽江驼峰假日旅行社有限公司4.7
10丽江真纯玩旅行社有限责任公司4.7
11丽江天行旅行社有限责任公司4.7
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入17.860000
利润总额0.510000净利润0.480000
资产总计287.070000负债总计246.590000
所有者权益40.48审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
企业财务报告
报表日期2020-09-30营业收入7.580000
利润总额0.260000净利润0.250000
资产总计213.950000负债总计173.220000
所有者权益40.730000









评估机构中威正信(北京)资产评估有限公司
核准(备案)机构华侨城集团有限公司
核准备案日期2020-10-19
基准日审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
评估基准日2020-06-30
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计73.72000073.730000
负债总计33.01000033.010000
净资产40.71000040.720000
转让标的对应评估值7.860000





其他披露内容1、本项目涉及标的企业其他股东不放弃行使优先购买权;未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请,按规定交纳交易保证金。若形成竞价,应在同等条件下行使优先购买权。
重大债权债务事项
提示提醒等内容1、 评估报告中的特别事项说明: (1)2020年1月,“新冠肺炎”在国内及国际蔓延,国内外社会经济收到严重影响,本次评估尚不能判断“新冠肺炎”疫情对行业及被评估单位的经营影响程度,因此未考虑此事项对评估结果的影响。 (2)截止基准日2020年6月30日,丽江华世文旅(集团)有限公司注册资本500万元,实收资本40万元,根据章程规定丽江华世文旅(集团)有限公司的股东应在2038年12月之前缴足尚未缴纳的注册资本。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司
注册地(住所)云南省丽江市古城区香格里大道丽房商厦三楼
注册资本(万元)300.000000
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人周克军
持有产(股)权比例48.3%
拟转让产(股)权比例19.3%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称华侨城集团有限公司
批准单位名称云南世博旅游控股集团有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1. 意向受让方在充分了解产权标的情况,在挂牌截止日前,向产权交易机构递交受让申请的同时递交交易保证金人民币2.3万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2. 信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式,经具有优先购买权的主体在同等条件下对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 3. 本次产权交易价款采用一次性支付。在被确定为受让方后3个工作日内签订产权交易合同,并自产权交易合同签订之日起3个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。受让方须同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。 4. 自交易基准日2020年6月30日至产权交接日(工商变更登记日)期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 5. 为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续相竞买人索赔 。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1)只征集到一个符合条件的竞买人 ① 在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的; ② 在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2)征集到两个及以上符合条件的竞买人 ① 在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ② 在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③ 竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。 3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6. 本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件1、 意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额2.300000万元
交纳时间信息披露期满前交纳。
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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