西藏白玛甘泉水业股份有限公司7500万股股份（占总股本的40.5406%）

时间：2020-09-23 14:28:40 来源：作者：

【项目名称】：西藏白玛甘泉水业股份有限公司7500万股股份（占总股本的40.5406%）
【项目编号】：G32019SH1000450-5
【标的所属行业】：食品工业
【标的所在地区】：540000 540100
【转让价格】：3000.000000万元
【信息披露起始日期】：2020-09-23
【信息披露期满日期】：2020-10-26
【受托机构】：
【交易机构】：业务联系人: 杨宸（央企六部）联系电话: 17310541994 |业务负责人: 周淑燕（央企六部）联系电话: 010-51918746，18610806302

【转让方承诺】：我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

【标的企业基本情况】

标的企业基本情况	标的企业名称	西藏白玛甘泉水业股份有限公司
	法定代表人	雷霞
	成立时间	2013-03-15
	注册资本	18500.000000万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	股份有限公司
	经营规模	小型
	统一社会信用代码或组织机构代码	915400915857978945
	经营范围	预包装食品(非酒精饮料)生产兼销售【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。
	职工人数	1
	是否含有国有划拨土地	否

【标的企业股权结构】

标的企业股权结构	原股东是否放弃优先受让权	不涉及
	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	庞绍荣	0.4054
	2	谭响	0.4054
	3	罗利剑	0.527
	4	西藏川商投资有限公司	41.8919
	5	东方邦信创业投资有限公司	40.5406
	6	王勇	2.7162
	7	曲水净土产业投资开发有限公司	5.4054
	8	北京东资壹号投资中心（有限合伙）	8.1081

主要财务指标(万元)

主要财务指标︵万元︶
	年度审计报告
		年度	2018			营业收入	361.184828
		利润总额	-2404.704935			净利润	-2435.854738
		资产总计	12001.263782			负债总计	1618.138376
		所有者权益	10383.125406			审计机构
	企业财务报告
		报表日期	2019-11-30			营业收入	71.072402
		利润总额	-907.041106			净利润	-901.194696
		资产总计	11356.917034			负债总计	1683.134995
		所有者权益	9673.782039
资产评估情况︵万元︶	评估机构			中联资产评估集团有限公司
	核准（备案）机构			中国东方资产管理股份有限公司
	核准备案日期			2019-12-15
	基准日审计机构			2019-06-29
	评估基准日			瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	内部审议情况			其他
	项目				账面价值（万元）		评估价值（万元）
	流动资产				296.710000		310.970000
	固定资产				10063.040000		10123.140000
	无形资产				364.020000		832.930000
	土地使用权				364.020000		673.370000
	其它资产				902.150000		902.150000
	资产总计				11646.120000		12189.790000
	流动负债				702.900000		702.900000
	长期负债				1029.720000		1029.720000
	负债总计				1732.620000		1732.620000
	净资产				9913.500000		10457.170000
	转让标的对应评估值						4564.403441
重要信息披露	其他披露内容		截至评估基准日，标的公司各股东认缴出资为18500万元人民币，实缴出资为17182.70万元人民币。本次转让标的对应评估值4564.403441万元是按标的公司各股东实缴出资的计算结果。
	重大债权债务事项		无
	提示提醒等内容		以下摘自本项目资产评估报告特别事项说明：经查询，纳入本次评估的西得乐生产线，已作为白玛甘泉向股东单位——东方邦信创业投资有限公司借款的抵押物，抵押借款金额为1000万元。抵押合同编号为CTBMDY2019001。本次评估未考虑该生产线存在他项权利对评估值的影响。其他详见《资产评估报告》、《审计报告》（上海联合产权交易所备查材料。）
	管理层拟参与受让意向		否

【转让方简况】

转让方基本情况
	转让方名称	东方邦信创业投资有限公司
	注册地（住所）	北京市东城区建国门内大街28号2幢17层01—D单元
	经济类型	国有独资企业（公司）/国有全资企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司
	持有产(股)权比例	40.5406%
	拟转让产(股)权比例	40.5406%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	财政部监管
	所属集团或主管部门名称	中国东方资产管理股份有限公司
	批准单位名称	中国东方资产管理股份有限公司

【交易条件与受让方资格条件】

交易条件	交易价款支付方式	一次性付款
交易条件	与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况下，在挂牌期满前递交意向受让申请，并递交交易保证金人民币900万元到上海联合产权交易所指定银行账户（挂牌截止日17:00前，以到账时间为准），即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认，成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，该交易保证金在《产权交易合同》签订后且受让方支付完除保证金外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。; 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交意向受让申请文件及交易保证金的，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，确定受让方。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式，确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。; 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方在签署《产权交易合同》之日起5个工作日内，将除保证金之外的剩余交易价款支付到上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将产权交易价款支付至转让方指定银行账户。; 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1）只征集到一个符合条件的竞买人： ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过上海联合产权交易所交易系统进行有效报价的； ②被确定为受让方后，未在3个工作日内签订《产权交易合同》的。 2）征集到两个及以上符合条件的竞买人： ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。 3）被确定为受让方后，受让方未按《产权交易合同》约定支付交易价款的； 4）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。; 5.在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由受让方享有和承担，转让方对产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。; 6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。;
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事能力的自然人。; 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。; 3.意向受让方应具有良好商业信用。; 4.意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。;
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	900.000000万元
	交纳时间	挂牌期满日17:00，以到账时间为准。

【信息披露】

信息披露期	自公告之日起20个工作日
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

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