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烟台航空液压控制有限责任公司51%股权

时间:2021-10-13 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:烟台航空液压控制有限责任公司51%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000194
  • 【标的所属行业】:通用设备制造业
  • 【标的所在地区】:山东省 烟台市
  • 【转让价格】:1046.224200万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-10-13
  • 【信息披露期满日期】:2021-11-09
  • 【受托机构】:受托机构名称:中航资产管理有限公司 受托机构联系人:刘春煜 联系电话:58354547
  • 【交易机构】:业务联系人: 李玲玲 联系电话: 010-51917888转309 |业务负责人: 杨莹 联系电话: 010-51917888-309
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称烟台航空液压控制有限责任公司
法定代表人马敬智
成立时间1987-04-07
注册资本2000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模微型
统一社会信用代码或组织机构代码9137061116514474XC
经营范围设计、生产、销售电液伺服系统产品、航空液压附件、工程液压件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
职工人数81
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1汉中汉航机电有限公司100
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入1093.130000
利润总额-461.310000净利润-465.200000
资产总计3401.140000负债总计1030.980000
所有者权益2370.17审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期2021-07-31营业收入914.640000
利润总额-388.920000净利润-388.920000
资产总计2972.130000负债总计518.330000
所有者权益2453.810000









评估机构中和资产评估有限公司
核准(备案)机构中国航空工业集团有限公司
核准备案日期2021-06-21
基准日审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日2021-01-31
内部审议情况股东决定
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计3085.1800003336.710000
负债总计1301.4200001285.290000
净资产1783.7600002051.420000
转让标的对应评估值1046.224200





其他披露内容
重大债权债务事项
提示提醒等内容1、烟台航空液压控制有限责任公司拟进行股权改革,涉及部分员工解除劳动合同关系,经企业决策及职代会会议商议,企业计提员工协解赔偿金3,891,065.35元,计入应付职工薪酬。 2、烟台航空液压控制有限责任公司拟进行股权改革,计提两类(退休、内退)人员费用2,860,000.00元,计入长期应付款2,250,000.00元,应计入付职工薪酬610,000.00元,基准日2021年1月31日。退休人员的离职后福利和内退人员的辞退福利,根据《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企[2009]117 号)及《关于中央企业重组中退休人员统筹外费用财务管理问题的通知》(财企[2010]84 号)的文件,被评估企业聘请韬睿惠悦咨询公司对报告期内退休和内退等两类人员涉及的设定受益计划进行了精算。 3、烟台航空液压控制有限责任公司房屋建筑物建筑面积共8,545.36平方米,除办公楼及1、2号厂房外(建筑面积8,280.41平方米),其余附属房屋建筑面积面积264.95平方米,未办理房屋所有权证,烟台航空液压控制有限责任公司已出具相关说明,说明以上房屋均为烟台航空液压控制有限责任公司所有,产权无异议。对于未办理房屋所有权证的建筑物,我们根据企业申报的实际测量的面积,经核实后作为评估计算依据,可能会与不动产登记部门测量的面积存在误差。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称汉中汉航机电有限公司
注册地(住所)陕西省汉中市汉台区劳动东路33号
注册资本(万元)9306.300000
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人马义利
持有产(股)权比例100%
拟转让产(股)权比例51%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称中国航空工业集团有限公司
批准单位名称中航机载系统有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 1、对转让标的企业职工有继续聘用要求,具体为:本次“职工安置方案”的安置包括内部退养、协商解除劳动关系和继续维持并变更劳动合同三种方式,详见职工安置方案。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求:成功受让后,需保证标的公司现有经营范围和业务的基础上持续经营。 3、产权转让涉及的债权债务处置要求:本次股权转让完成后,标的企业的债权、债务仍然由标的公司享有和承担。 4、其他: 4.1 意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币313万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,在签订产权交易合同后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在《产权交易合同》生效后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 4.2 信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 4.3 本次产权交易价款采用一次性支付,受让方应当在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款一次性支付至产权交易机构指定账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部转让价款划转至转让方指定账户; 4.4 为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的全部保证金,先用于补偿产权交易机构及各方经纪会员应收取的各项手续费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价-多次报价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.5 意向受让方须同意并书面承诺: (1)认可标的企业职工安置方案,同意标的企业依照现有职工安置方案履行职工安置工作; (2)成功受让后,如标的企业后期进行增资,本方同意参与; (3)具备长期持股意向,投资年限不低于5年。 4.6 本项目公告期为意向受让方尽职调查期,意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用,无不良经营及违法记录。 4、本项目不接受联合受让,也不得采用委托或信托方式举牌。 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额313.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:其他竞价
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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