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武安市邯邢文辉矿业有限公司20%股权及转让方对标的公司1160.52万元债权

时间:2021-07-12 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:武安市邯邢文辉矿业有限公司20%股权及转让方对标的公司1160.52万元债权
  • 【项目编号】:G32021SH1000229
  • 【标的所属行业】:黑色金属矿采选业
  • 【标的所在地区】:河北省 邯郸市
  • 【转让价格】:5250.300000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-07-12
  • 【信息披露期满日期】:2021-08-06
  • 【受托机构】:受托机构名称:中国五矿集团有限公司 受托机构联系人:- 联系电话:-
  • 【交易机构】:业务联系人: 张昕 联系电话: 010-51918743 |业务负责人: 朱逸格 联系电话: 010-51915380
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称武安市邯邢文辉矿业有限公司
法定代表人白艳军
成立时间2020-08-27
注册资本22500.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模中型
统一社会信用代码或组织机构代码91130481MA0FDQNX98
经营范围铁矿石、铁精粉的销售;建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数131
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司80
2五矿邯邢矿业有限公司20
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2021营业收入289.518701
利润总额-1852.709069净利润-1852.709069
资产总计36776.691947负债总计25498.360224
所有者权益11278.331723审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期2021-05-31营业收入0.000000
利润总额-3336.804574净利润-3336.804574
资产总计31264.771247负债总计24651.430694
所有者权益6613.340553









评估机构中联资产评估集团有限公司
核准(备案)机构中国五矿集团有限公司
核准备案日期2021-07-02
基准日审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日2021-03-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计
负债总计
净资产
转让标的对应评估值





其他披露内容1、未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,应在同等条件下行使优先购买权。 2、审计数据出自专项审计报告,至2021年3月31日止。 3、截至2021年3月31日,标的公司实收资本总额为 13500万元,转让方实缴出资占标的公司实收资本总额的33.33%。经标的公司股东一致同意,在评估结果基础上,按照转让方实缴出资比例33.33%确定其转让标的公司20%股权价格。
重大债权债务事项重大债权债务事项:1)本项目转让底价为5250.30万元,其中:标的公司20%股权转让底价为4089.78万元;转让债权金额为1160.52万元,债权转让价格为1160.52万元。若产生竞价,债权价格不变,溢价部分为股权部分的增值。2)截至评估基准日,转让方对标的公司债权为1245.71万元,本次债权转让后剩余的85.19万元,由标的公司依据转让方和标的公司签署的相关协议按期偿还。
提示提醒等内容审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容,以下摘自评估报告: 被评估单位采矿权人变为武安市邯邢文辉矿业有限公司,企业已向河北省自然资源厅递交了西石门铁矿矿业权和玉石洼铁矿矿业权延续登记申请,但受疫情影响,尚未完成采矿权人变更,目前证载采矿权人仍为五矿邯邢矿业有限公司。具体详见《资产评估报告》、《审计报告》等交易所备查文件。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称五矿邯邢矿业有限公司
注册地(住所)河北省邯郸市丛台区朝阳路88号
注册资本(万元)543151.202000
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人陈梅岭
持有产(股)权比例20%
拟转让产(股)权比例20%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称中国五矿集团有限公司
批准单位名称中国五矿集团有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1. 意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让方资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1570万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2. 信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价多次报价方式,经具有优先购买权的主体在同等条件下对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 3. 为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所将扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订《产权交易合同》的。2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.本项目公告期为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解,对标的的交接为现状交接。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金,即视为已详细阅读且完全认可本项目所涉报告和文件等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,转让方有权扣除其递交的全部保证金,并将转让标的重新挂牌,由意向受让方承担相关的全部经济责任与风险。 5.意向受让方须对以下事项进行书面承诺: ①同意自被确认为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,同意在《产权交易合同》签署之日起5个工作日内将除保证金之外的剩余交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定账户; ②同意在上海联合产权交易所出具《产权交易凭证》后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户; ③同意股权交割后,尽快完成名称变更,不得带有“五矿”字样,且不得继续使用“五矿”或“邯邢”字样名称(英文名称不得带有MINMETALS字样)、品牌和标识,否则按侵权处理; ④认可已详细阅读本项目涉及的审计报告、资产评估报告等文件所揭示的内容并完成对本项目的全部尽职调查; ⑤承诺在提交受让申请前对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时已对本次股权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,承诺不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。
受让方资格条件1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有民事行为能力的自然人; 2.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用; 3.意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额1570.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个公作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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