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北京惠农投资基金(有限合伙)人民币1500万元有限合伙份额(占总份额的3%)

时间:2018-07-04 00:00:00  来源:  作者:
北京惠农投资基金(有限合伙)人民币1500万元有限合伙份额(占总份额的3%)
项目编号 G32018SH1000189 转让底价 1335.000000(万元)
信息披露起始日期 2018-07-04 信息披露期满日期 2018-07-31
标的所在地区 北京 标的所属行业 金融业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 信息披露其他事项
一、转让方承诺
本转让方现委托(北京智德盛投资顾问有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海文化产权交易所)和(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海文化产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 北京惠农投资基金(有限合伙)
注册地(地址) 北京市海淀区海淀北二街8号6层710
法定代表人 尉立东
成立时间 2009-12-24
注册资本 50000.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 其他企业
经营规模 大型
统一社会信用代码或组织机构代码 91110000699641150D
经营范围 非证券业务的投资;非证券业务的投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
职工人数 0
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权 不表示
序号 股东名称 持股比例
1 深圳新维俊置企业管理投资咨询有限公司 20%
2 北京宏邦大生投资管理有限公司 20%
3 宁夏荣昌绒业集团有限公司 10%
4 江苏武房集团有限公司 10%
5 北京华美天祥投资管理公司 10%
6 陕西秦仁医疗科技发展有限公司 10%
7 内蒙古浩森羊绒制品有限责任公司 10%
8 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 6%
9 中国劳动社会保障出版社 3%
10 北京惠农投资管理中心(有限合伙) 1%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2017 营业收入(万元) 763.102212
营业利润(万元) 1669.893026 净利润(万元) 1669.893026
资产总计(万元) 33668.530859 负债总计(万元) 1898.013513
所有者权益(万元) 31770.517346 审计机构 北京国信德安会计师事务所有限责任公司
企业财务
报告
报表日期 2018-05-31 营业收入(万元) 0.000000
营业利润(万元) -0.638349 净利润(万元) -0.648348
资产总计(万元) 33478.314458 负债总计(万元) 1708.445460
所有者权益(万元) 31769.868998
资产评估
情况
(万元)
评估机构 北京中评恒信资产评估有限责任公司
核准(备案)机构 中国劳动社会保障出版社
核准(备案)日期 2018-06-12
评估基准日 2018-02-28
基准日审计机构 北京中天恒会计师事务所有限责任公司
律师事务所 北京天驰君泰律师事务所
内部审议情况 其他
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
资产总计 33644.340000 15975.470000
负债总计 1873.820000 1873.820000
净资产 31770.520000 14101.650000
转让标的对应评估值 423.049500
重要信息
披露
其他披露内容
1、北京惠农投资基金(有限合伙)出资额为50000万元,合伙人实际缴纳出资额为35146.13万元。其中,中国劳动社会保障出版社认缴出资额为1500万元,实缴出资额为1334.663154万元。
2、标的企业其他有限合伙人未放弃行使优先受让权。未放弃行使优先受让权的有限合伙人,应在挂牌期间向上海文化产权交易所递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价现场同等条件下行使优先受让权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先受让权的,视为放弃受让和放弃行使优先受让权。
重大债权债务事项
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
一、北京中天恒会计师事务所有限责任公司出具的审计报告【中天恒审字[2018]第0517号】, 对北京惠农投资基金(有限合伙)包括2018年2月28日的资产负债表,2018年1月至2月的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注出具了否定意见。
二、评估报告特别事项说明“(一)权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形:可供出售金融资产和长期股权投资成本,按照双方转让协议支付确认成本,基本与工商登记信息不一致,本次评估并不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。” 
其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 中国劳动社会保障出版社
注册地(住所) 北京市朝阳区惠新东街1号
经济类型 国有独资公司
公司类型(经济性质) 国有企业
持有产(股)权比例 3.0%
拟转让产(股)权比例 3.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 财政部
所属集团或主管部门名称 中国人力资源和社会保障出版集团有限公司
批准单位名称 中国人力资源和社会保障出版集团有限公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币400万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为部分交易价款,未成为受让方的其他竞买人,支付的竞价保证金按规定无息返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海文化产权交易所所指定账户。

4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海文化产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任:
1)只征集到一个符合条件的竞买人①在上海文化产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订股权交易合同的。2)征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订股权交易合同的。3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.意向受让方须同意并书面承诺:①同意自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;②同意在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额(含已交纳的保证金)一次性支付至上海文化产权交易所所指定账户;③同意上海文化产权交易所出具产权交易凭证后按照相关规定将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户;④同意按照标的企业合伙协议全部内容承担责任和义务。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受股权转让公告之内容。

受让方资格条件
1.意向受让方须为在中国大陆地区注册并合法存续的企业法人或其他经济组织。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 400.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项
信息披露期 自公告之日起20个工作日
信息披露期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 上海文化产权交易所
交易机构业务经办人 虞航美
联系电话 021-62657272
受托机构
受托机构名称 北京智德盛投资顾问有限公司
受托机构联系人 郭爽
受托机构电话 010-63162966
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