四川华天集团股份有限公司139.81万股股份（约占总股本的2.95%）

时间：2017-10-20 00:00:00 来源：作者：

项目编号	G32017SH1000418	挂牌价格	2.000000（万元）
挂牌起始日期	2017-10-20	挂牌期满日期	2017-11-16
标的所在地区	四川成都市	标的所属行业	电力工业

标的企业简况

转让方简况

交易条件与受让方资格条件

挂牌信息

一、转让方承诺

本转让方现委托（北京国融鼎盛投资有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况
	标的企业名称	四川华天集团股份有限公司
	注册地(地址)	成都市武侯区玉林北街3号综合楼
	法定代表人	朱学成
	成立时间	1996-08-13
	注册资本	4742.118400（万元）
	货币类型	人民币
	经济类型	国有参股企业
	公司类型（经济性质）	股份有限公司
	经营规模	小型
	组织机构代码	915100001982300119
	经营范围	计算机、现代办公用品、照相器材、水产品、家具、化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织品、汽车及摩托车零配件的购销；农业项目开发及农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	职工人数	6
	是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构
	老股东是否放弃行使优先购买权	不涉及
	序号	股东名称	持股比例
	1	成都金沙水拍投资有限公司	28.88%
	2	成都兰波化工有限公司	15.53%
	3	成都新美盛锦营销策划有限公司	8.46%
	4	四川安华投资有限公司	8.04%
	5	成都易思达文教科技有限公司	4.69%
	6	四川岷江水利电力股份有限公司	2.95%
	7	中国天然气股份有限公司重庆销售分公司	2.68%
	8	蒲江县财政投资公司	2.68%
	9	攀钢集团成都钢铁有限公司	2.68%
	10	川化集团有限责任公司	2.68%

主要财务
指标
（万元）

年度审计
报告

年度	2015	营业收入（万元）	344.670000
营业利润（万元）	-166.640000	净利润（万元）	-159.500000
资产总计（万元）	5057.490000	负债总计（万元）	2912.280000
所有者权益（万元）	2145.210000	审计机构	四川曙光会计师事务所有限公司

年度	2016	营业收入（万元）	270.220000
营业利润（万元）	-209.620000	净利润（万元）	-203.390000
资产总计（万元）	4853.160000	负债总计（万元）	2912.520000
所有者权益（万元）	1940.640000	审计机构	四川曙光会计师事务所有限公司

企业财务
报告

报表日期	2017-06-30	营业收入（万元）	业务无法提供
营业利润（万元）	-35.750000	净利润（万元）	-35.730000
资产总计（万元）	5309.800000	负债总计（万元）	2755.010000
所有者权益（万元）	2554.790000

资产评估
情况
（万元）

评估机构

中联资产评估集团有限公司

核准（备案）机构

国家电网公司

核准（备案）日期

2017-10-09

评估基准日

2016-12-31

基准日审计机构

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

律师事务所

北京大成（成都）律师事务所

内部审议情况

其他

项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）
流动资产	2121.130000	1428.250000
长期投资	1200.000000	0.000000
资产总计	3321.130000	1428.250000
流动负债	1677.330000	1677.330000
长期负债	36.640000	36.640000
负债总计	1713.970000	1713.970000
净资产	1607.160000	-285.720000
转让标的对应评估值	-8.428740

重要信息披露
	其他披露内容	无
	重大债权债务事项	无
	审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	以下披露信息出自评估报告： 1.四川华天集团股份有限公司商行78000017账户等7个银行账户和信用保证金、成都金沙水拍投资有限公司工行滨江支行等2个银行账户、北海蜀秀经济发展有限公司工行营业部等2个银行账户自2010年起未在发生存取业务，且公司未进行有效管理，期末余额共89,879.07元。根据《人民币银行结算账户管理办法》“银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理”。以上账户企业无法提供开户资料等，账户余额可能无法收回，本次评估按照账面值列示。详见评估报告（中联评报字【2017】第1630号） 2. 四川华天集团股份有限公司原名北海四川经济开发股份有限公司，系1996年8月13日（工商注册登记时间）从北海四川国际经济开发招商股份有限公司分立设立。由于本次评估范围内涉及的部分往来款项、长期股权投资产生于1996年8月13日北海四川国际经济开发招商股份有限公司分立前，而四川华天集团股份有限公司不能提供1996年及在此之前的会计账簿及凭证资料。因此，对于1996年及在此之前的往来款项和长期股权投资，评估人员无法对财务资料予以查验，不能执行相应的评估程序。详见评估报告（中联评报字【2017】第1630号） 3. 截止评估基准日，被投资单位北京吉思伟业科技发展有限公司、海南南光特种玻璃有限公司、北海西南国际工程有限公司、北海大西南建筑设计有限公司、北京四特科技发展有限责任公司工商信用信息查询状态为注销状态。详见评估报告（中联评报字【2017】第1630号） 4. 根据北京大成律师事务所出具的《关于四川华天集团股份有限公司部分往来款和长期股权投资法律尽职调查报告》，四川华天集团股份有限公司长期股权投资科目中的老人冬令营，账面价值为20,480.00元，实为北海四川招商房地产开发公司（四川华天集团股份有限公司原股东北海四川国际经济开发招商股份有限公司的子公司）从北海市规划研究所借入的款项，用于“98银湾老人休闲度假合同专款”。该笔欠款已结清，不存在四川华天集团股份有限公司账本记载的相关股权投资。详见评估报告（中联评报字【2017】第1630号） 5.四川华天集团股份有限公司和成都金沙水拍投资有限公司存在母子公司交叉持股，根据《公司法》规定，有限责任公司股东以其认缴的出资额对公司的经营承担有限责任，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本次评估，先将成都金沙水拍投资有限公司中四川华天集团股份有限公司的28.88%股权价值列为0 ，评估后得出四川华天集团股份有限公司评估值为负数，确定长期股权投资评估值为0。同时，四川华天集团股份有限公司与成都金沙水拍投资有限公司、北海蜀秀经济发展有限公司和成都金沙水拍休闲娱乐管理有限责任公司之间存在的往来款项根据评估负值分别计提相应的减值准备。详见评估报告（中联评报字【2017】第1630号）
	其他信息	无
	管理层拟参与受让意向	否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	四川岷江水利电力股份有限公司
注册地（住所）	四川汶川县下索桥
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	股份有限公司
持有产(股)权比例	2.95%
拟转让产(股)权比例	2.95%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	国家电网公司
批准单位名称	国网四川省电力公司

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续：	否
对转让标的企业存续发展方面：	否
产权转让涉及的债权债务处置：	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币0.6 万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，相关方可按实际损失追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权报价网进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让资格条件

1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。

3.项目不接受联合受让，也不得采用委托或隐托方式举牌。

4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	0.600000（万元）
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

五、挂牌信息

挂牌信息

挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方	延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价

特殊事项：

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交易机构

业务部门	中央企业产权交易二部
交易机构业务经办人	黄昕宇
联系电话	010-51915336

受托机构

受托机构名称	北京国融鼎盛投资有限公司
受托机构联系人	李超
受托机构电话	18301645201

>国有产权受让手续须委托上海联交所会员办理上海经纪会员联系方式请点击查看央企及异地业务会员联系方式请点击查看

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