嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司50%股权

时间：1970-01-01 08:00:00 来源：作者：

标的名称	嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司50%股权
项目编号	G315BJ1006747	挂牌价格	5000万元
首次登载报刊	中国证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2015-07-13	挂牌期满日期	2015-08-07
标的所在地区	中国-北京市-市辖区	标的所属行业	金融业

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一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司

注册地（住所）

中国-北京市-市辖区（北京市顺义区后沙峪镇安富街六号）

法定代表人

杨毓

成立时间

2013-09-16

注册资本（万元）

人民币 10000

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

所属行业

金融业

组织机构代码

07852820-0

经营规模

中型

经营范围

许可项目：无一般经营项目：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业外的企业提供担保。）

职工人数

10 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

北京能源投资（集团）有限公司

50%

百荣投资控股集团有限公司

50%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2014年度

营业收入

营业利润

净利润

16.44

资产总计

负债总计

所有者权益

10131.56

164.24

9967.32

审计机构

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2015-05-31

-71.28

-71.42

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

10074.92

231.47

9843.45

资产评估
情况
（万元）

评估机构

中资资产评估有限公司

核准（备案）机构

北京市人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

2015-06-02

评估基准日

2014-12-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

10131.56

10131.4

负债总计（万元）

164.24

净资产（万元）

9967.32

9967.16

转让标的对应评估值

4983.58（万元）

评估基准日审计机构

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京市中伦文德律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1.标的企业未做2014年度审计，以专项审计报告数据代替。
2.具体详情请见审计、评估报告。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

北京能源投资（集团）有限公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层

法定代表人

陆海军

注册资本（万元）

人民币 2000000

经济类型

国有独资公司

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

投资与资产管理

组织机构代码

76935593-5

经营规模

大型

持有产(股)权比例

50%

拟转让产(股)权比例

50%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

省级国资委

所属集团或主管部门名称

北京市人民政府国有资产监督管理委员会

组织机构代码

999999999

批准单位名称

北京市人民政府国有资产监督管理委员会

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

5000

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币100万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后的5个工作日内将剩余价款一次性支付至北京产权交易所指定账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织；
2、本项目不接受联合受让；
3、意向受让方须提供在挂牌期间由银行出具的不低于5000万元的银行存款证明；
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

100万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(一次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	北京中健天成投资咨询有限公司
受托会员	经纪会员联系人	吕媛	联系电话	68083316
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	田雪	联系电话	010-66295566
	交易机构部门负责人		联系电话	010-66295566
	交易机构传真	010-66295588

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